Nikko Real Asset Fund - AUD Portfolio

Net Asset Value

CurrencyAUD
Total Net Asset 4,428,730.31
Outstanding Shares42,197
NAV Date17/12/2018
Net Asset Value 104.95
Variation-0.90
Year High 121.95
Year Low 104.95

Information

NAV FrequencyDaily
Isin Code
Created On2005-07-28
Legal From
Policy
Fiscal YearSeptember
Subscription

Portfolio

Market Value 4,389,362.83
Ratio Against TNA99.11
ManagerWellington Management Company Llp

History

From :       To :
Date Net Asset Value
17/12/2018  104.95
14/12/2018  105.90
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16/11/2018  110.44
15/11/2018  109.68
14/11/2018  109.43
13/11/2018  108.67
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29/10/2018  109.25
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25/10/2018  110.22
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22/10/2018  113.04
19/10/2018  113.65
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12/10/2018  114.62
11/10/2018  114.20
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30/08/2018  114.71
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28/08/2018  114.90
27/08/2018  115.33
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23/08/2018  113.81
22/08/2018  114.33
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20/08/2018  113.40
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26/07/2018  116.88
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26/06/2018  116.50
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27/11/2017  112.60
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22/11/2017  113.23
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06/06/2017  107.16
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06/04/2017  111.94
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29/03/2017  111.45
28/03/2017  110.67
27/03/2017  109.72
24/03/2017  110.17
23/03/2017  110.17
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