Nikko Global Tri-Asset Fund - Accumulating Class B

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 797,628,136.00
Outstanding Shares577,998,428
NAV Date18/12/2018
Net Asset Value 1.38
Variation-1.56
Year High 1.50
Year Low 1.37

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2005-09-14
Legal From
Policy
Fiscal YearMarch
Subscription

Portfolio

Market Value 798,602,806.00
Ratio Against TNA100.12
ManagerBny Mellon Asset Mgt Intl Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
18/12/2018  1.38
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