Nikko Global Funds - Japan Large Cap Equity Fund

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 184,750,160,549.00
Outstanding Shares166,097,985,134
NAV Date18/12/2018
Net Asset Value 1.11
Variation-0.55
Year High 1.32
Year Low 1.11

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G6521A123 3
Created On2006-09-20
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Fiscal YearOctober
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Market Value 185,039,247,303.00
Ratio Against TNA100.16
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Date Net Asset Value
18/12/2018  1.11
17/12/2018  1.12
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12/12/2018  1.11
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