Nikko Global Funds - Japan Small Cap Equity Fund

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 67,014,230,672.00
Outstanding Shares45,983,901,317
NAV Date18/12/2018
Net Asset Value 1.46
Variation-1.65
Year High 1.86
Year Low 1.46

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G6521A115 9
Created On2006-09-20
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Fiscal YearOctober
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Portfolio

Market Value 67,123,149,490.00
Ratio Against TNA100.16
Manager

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Date Net Asset Value
18/12/2018  1.46
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