Nikko Global Funds - Global Equity Fund
Net Asset Value
CurrencyJPY
Total Net Asset 166,904,874,744.00
Outstanding Shares123,632,431,178
NAV Date22/02/2019
Net Asset Value 1.35
Variation-0.30
Year High 1.46
Year Low 1.17
Information
NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G6521A164 7
Created On2006-09-20
Legal From
Policy
Fiscal YearOctober
Subscription
Portfolio
Market Value 167,069,358,599.00
Ratio Against TNA100.10
Manager
History
Date | Net Asset Value |
---|---|
22/02/2019 | 1.35 |
21/02/2019 | 1.35 |
20/02/2019 | 1.35 |
19/02/2019 | 1.35 |
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22/01/2019 | 1.29 |
21/01/2019 | 1.29 |
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