Nikko Global Funds - Global Equity Fund

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 150,043,879,960.00
Outstanding Shares119,325,139,797
NAV Date18/12/2018
Net Asset Value 1.26
Variation-2.35
Year High 1.46
Year Low 1.26

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G6521A164 7
Created On2006-09-20
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Fiscal YearOctober
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Market Value 150,282,272,685.00
Ratio Against TNA100.16
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Date Net Asset Value
18/12/2018  1.26
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