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Net Asset Value Information Portfolio History Reports Prospectus

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 150,043,879,960.00
Outstanding Shares119,325,139,797
NAV Date18/12/2018
Net Asset Value 1.26
Variation-2.35
Year High 1.46
Year Low 1.26

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G6521A164 7
Created On2006-09-20
Legal From
Policy
Fiscal YearOctober
Subscription

Portfolio

Market Value 150,282,272,685.00
Ratio Against TNA100.16
Manager

History

From :       To :
Date Net Asset Value
18/12/2018  1.26
17/12/2018  1.29
14/12/2018  1.31
13/12/2018  1.31
12/12/2018  1.30
11/12/2018  1.29
10/12/2018  1.30
07/12/2018  1.31
06/12/2018  1.32
05/12/2018  1.33
04/12/2018  1.36
03/12/2018  1.36
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29/11/2018  1.35
28/11/2018  1.33
27/11/2018  1.33
26/11/2018  1.31
22/11/2018  1.31
21/11/2018  1.30
20/11/2018  1.32
19/11/2018  1.34
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15/11/2018  1.34
14/11/2018  1.35
13/11/2018  1.36
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06/11/2018  1.36
05/11/2018  1.35
02/11/2018  1.35
31/10/2018  1.32
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26/10/2018  1.31
25/10/2018  1.30
24/10/2018  1.33
23/10/2018  1.34
22/10/2018  1.35
19/10/2018  1.35
18/10/2018  1.37
17/10/2018  1.37
16/10/2018  1.35
15/10/2018  1.35
12/10/2018  1.34
11/10/2018  1.36
10/10/2018  1.41
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05/10/2018  1.44
04/10/2018  1.46
03/10/2018  1.45
02/10/2018  1.46
01/10/2018  1.46
28/09/2018  1.45
27/09/2018  1.44
26/09/2018  1.45
25/09/2018  1.45
21/09/2018  1.45
20/09/2018  1.44
19/09/2018  1.43
18/09/2018  1.42
14/09/2018  1.43
13/09/2018  1.41
12/09/2018  1.41
11/09/2018  1.41
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22/08/2018  1.40
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20/08/2018  1.39
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14/08/2018  1.39
13/08/2018  1.39
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08/08/2018  1.42
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24/07/2018  1.41
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17/07/2018  1.42
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03/07/2018  1.37
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28/03/2018  1.28
27/03/2018  1.29
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01/03/2018  1.33
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21/12/2017  1.38
20/12/2017  1.38
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04/12/2017  1.36
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27/09/2017  1.31
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21/09/2017  1.31
20/09/2017  1.30
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06/09/2017  1.25
05/09/2017  1.26
04/09/2017  1.27
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30/08/2017  1.25
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02/08/2017  1.29
01/08/2017  1.28
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25/07/2017  1.29
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07/07/2017  1.29
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04/07/2017  1.29
30/06/2017  1.27
29/06/2017  1.29
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12/06/2017  1.25
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07/06/2017  1.25
06/06/2017  1.25
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30/05/2017  1.25
29/05/2017  1.26
26/05/2017  1.26
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02/05/2017  1.24
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27/04/2017  1.23
26/04/2017  1.23
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19/04/2017  1.19
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27/01/2017  1.22
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