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Net Asset Value

CurrencyJPY

Total Net Asset 176,967,246,762.00

Outstanding Shares124,643,041,420

NAV Date25/04/2019

Net Asset Value 1.42

Variation-0.19

Year High 1.46

Year Low 1.17

Information

NAV FrequencyDaily

Isin CodeKY G6521A164 7

Created On2006-09-20

Legal From

Policy

Fiscal YearOctober

Subscription

Portfolio

Market Value 177,059,045,113.00

Ratio Against TNA100.05

Manager

History

From : To :

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25/04/2019	1.42
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27/02/2019	1.36
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