Nikko Global Funds - Emerging Equity Fund

Net Asset Value

CurrencyJPY
Total Net Asset 58,596,158,604.00
Outstanding Shares53,914,945,257
NAV Date18/12/2018
Net Asset Value 1.09
Variation-1.27
Year High 1.39
Year Low 1.06

Information

NAV FrequencyDaily
Isin CodeKY G6521A156 3
Created On2006-09-20
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Fiscal YearOctober
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Market Value 58,687,996,213.00
Ratio Against TNA100.16
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Date Net Asset Value
18/12/2018  1.09
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