Premium Funds - Global Core Bond Fund - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 199,949,780.62
Outstanding Shares19,007,281
NAV Date09/12/2019
Net Asset Value 10.52
Variation0.10
Year High 10.56
Year Low 9.96

Information

NAV FrequencyDaily
Isin Code
Created On2018-12-20
Legal From
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Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 198,758,852.21
Ratio Against TNA99.40
ManagerJpmorgan Asset Management (Japan)

History

From :       To :
Date Net Asset Value
09/12/2019  10.52
06/12/2019  10.51
05/12/2019  10.50
04/12/2019  10.51
03/12/2019  10.49
02/12/2019  10.50
29/11/2019  10.51
27/11/2019  10.50
26/11/2019  10.50
25/11/2019  10.50
22/11/2019  10.50
21/11/2019  10.50
20/11/2019  10.50
19/11/2019  10.50
18/11/2019  10.51
15/11/2019  10.50
14/11/2019  10.50
13/11/2019  10.49
12/11/2019  10.50
08/11/2019  10.51
07/11/2019  10.53
06/11/2019  10.53
05/11/2019  10.53
31/10/2019  10.53
30/10/2019  10.52
29/10/2019  10.52
28/10/2019  10.53
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24/10/2019  10.54
23/10/2019  10.53
21/10/2019  10.53
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17/10/2019  10.53
16/10/2019  10.53
15/10/2019  10.53
11/10/2019  10.52
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08/10/2019  10.54
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04/10/2019  10.55
03/10/2019  10.54
02/10/2019  10.53
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30/09/2019  10.52
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25/09/2019  10.53
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23/07/2019  10.44
22/07/2019  10.44
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17/07/2019  10.42
16/07/2019  10.41
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26/06/2019  10.39
25/06/2019  10.39
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13/06/2019  10.30
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11/06/2019  10.29
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06/06/2019  10.27
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08/04/2019  10.16
05/04/2019  10.15
04/04/2019  10.14
03/04/2019  10.14
02/04/2019  10.13
01/04/2019  10.13
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28/03/2019  10.10
27/03/2019  10.10
26/03/2019  10.10
25/03/2019  10.09
22/03/2019  10.10
20/03/2019  10.07
19/03/2019  10.07
18/03/2019  10.07
15/03/2019  10.05
14/03/2019  10.04
13/03/2019  10.04
12/03/2019  10.03
11/03/2019  10.01
08/03/2019  10.00
07/03/2019  10.01
06/03/2019  10.02
05/03/2019  10.03
04/03/2019  10.02
01/03/2019  10.02
28/02/2019  10.03
27/02/2019  10.03
26/02/2019  10.03
25/02/2019  10.02
22/02/2019  10.00
21/02/2019  9.99
20/02/2019  9.99
19/02/2019  9.99
15/02/2019  9.97
14/02/2019  9.97
13/02/2019  9.97
12/02/2019  9.96
08/02/2019  10.00

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