Premium Funds - Global Corporate Bond - Class AUD (Hedged) Unit

Net Asset Value

CurrencyAUD
Total Net Asset 24,493,186.65
Outstanding Shares2,047,137
NAV Date17/12/2018
Net Asset Value 11.96
Variation0.08
Year High 12.44
Year Low 11.89

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin CodeKY G7223G160 8
Created On2013-02-14
Legal From
Policy
Fiscal YearAugust
Subscription

Portfolio

Market Value 24,625,515.26
Ratio Against TNA100.54
ManagerBlackrock Japan Co. Ltd

History

From :       To :
Date Net Asset Value
17/12/2018  11.96
14/12/2018  11.95
13/12/2018  11.93
12/12/2018  11.93
11/12/2018  11.93
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07/12/2018  11.92
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30/11/2018  11.89
29/11/2018  11.90
28/11/2018  11.91
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26/11/2018  11.92
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16/11/2018  11.93
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14/11/2018  11.96
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18/10/2018  12.00
17/10/2018  12.02
16/10/2018  12.01
15/10/2018  12.02
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09/10/2018  11.99
05/10/2018  12.01
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20/07/2018  12.10
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26/06/2018  12.02
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20/06/2018  12.05
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29/11/2017  12.40
28/11/2017  12.41
27/11/2017  12.40
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22/11/2017  12.37
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14/11/2017  12.34
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06/11/2017  12.45
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18/10/2017  12.41
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11/10/2017  12.36
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29/09/2017  12.33
28/09/2017  12.31
27/09/2017  12.35
26/09/2017  12.35
25/09/2017  12.32
22/09/2017  12.32
21/09/2017  12.31
20/09/2017  12.33
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30/08/2017  12.33
29/08/2017  12.33
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30/05/2017  12.12
26/05/2017  12.11
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10/05/2017  12.00
09/05/2017  12.02
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02/05/2017  12.00
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26/04/2017  11.98
25/04/2017  11.99
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20/04/2017  12.01
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18/04/2017  11.99
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12/04/2017  11.98
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31/03/2017  11.90
30/03/2017  11.92
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27/03/2017  11.90
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10/03/2017  11.77
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03/03/2017  11.88
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27/02/2017  11.94
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