Premium Funds - Wealth Core Portfolio Growth Type - Class USD Unit

Net Asset Value

CurrencyUSD
Total Net Asset 279,692,661.02
Outstanding Shares25,840,305
NAV Date17/12/2018
Net Asset Value 10.82
Variation-1.19
Year High 12.50
Year Low 10.82

Information

NAV FrequencyNot Defined
Isin Code
Created On2015-10-29
Legal From
Policy
Fiscal YearNovember
Subscription

Portfolio

Market Value 279,870,374.24
Ratio Against TNA100.06
ManagerGolman Sachs Asset Management Inter

History

From :       To :
Date Net Asset Value
17/12/2018  10.82
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